С развитието на технологиите като основен компонент в стратегическото вземане на решения, автоматизацията на инвестиционните процеси играе все по-важна роля. Тези автоматизирани решения вече не са запазени само за големите финансови институции. Бързо променящата се динамика на крипто пазара изисква внедряване на висококачествени технологични инструменти, които могат да подпомогнат анализа на множество аспекти от пазарното поведение. С разширяването на крипто пазара с нови активи и развитието на дигиталните платформи, мостът, наречен автоматизирана търговия, става едновременно по-достъпен и по-необходим – както за индивидуалните, така и за институционалните инвеститори.
Какво e автоматизиранa търговия?
Автоматизиранa търговия e процес на съхранение, обработка и анализ на множество пазарни индикатори с цел вземане на информирани решения за покупка или продажба на активи. Всяка автоматизирана стратегия може да включва различни компоненти и нива на сложност. Основните правила могат да комбинират технически, статистически и поведенчески индикатори, всеки с различна тежест. Най-общо казано, алгоритъмът може да варира от сравнително прости правила (например „купи след спад от 1%“ или DCA стратегии), до сложни статистически и математически модели, които отчитат множество взаимосвързани фактори.
От стратегическа гледна точка алгоритмичната търговия не е ново понятие. Но днес значението и употребата ѝ се увеличават значително в контекста на модерните технологии и бързо променящата се социална и финансова среда.
Защо автоматизираната търговия е ключов инструмент на крипто пазара?
В капиталовите пазари алгоритмичните методи отдавна се използват за подкрепа на инвестиционните решения. Относително ниската им волатилност позволява по-спокойна реакция при пазарни събития.
В контраст, крипто пазарите работят 24/7 без пауза. Взаимодействията между участниците се случват в реално време, а добре развитата техническа инфраструктура на повечето централизирани борси (CEX) позволява напълно автоматизирани процеси. Комуникацията се осъществява чрез API (Application Programming Interfaces), които осигуряват почти непрекъснат поток от данни за цена, обем, пазарна дълбочина и други ключови показатели.
Освен това, наличието на автоматизирана търговия, позволява на трейдърите да тестват различни стратегии както в реално време, така и върху исторически данни (backtesting), без да подлагат реалните си портфейли на риск.
Общ език между два свята
Развитието на нови подходи и възможността за провеждане на задълбочени проучвания създават условия за интегрирани решения в пазари с коренно различна динамика – като капиталовите и крипто пазарите. Използването на регресионни модели, отчитащи хетероскедастичност на информацията, е познат метод в традиционните финанси, който намира практическо приложение и в крипто среда. Основното предизвикателство обаче е, че повечето стандартизирани методи са разработени за пазари с много по-ниска волатилност и по-плавни отклонения от средната стойност.
Въпреки това развитието на AI и появата на нови стратегии, пригодени за крипто пазарите, неизбежно ще повлияе и на капиталовите пазари. Изграждането на универсални автоматизирани стратегии подчертава растящата връзка между тези два на пръв поглед различни финансови свята.
Автоматизирани платформи
В днешната бърза дигитална среда автоматизацията не е просто предимство, тя е необходимост. На пазара има играч, наречен Junglebot: иновативна платформа за автоматизирана търговия с криптовалути, проектирана да работи 24/7 и да помага на потребителите уверено да навигират крипто пространството. Независимо дали става въпрос за опитен трейдър или за инвеститор, който тепърва изследва дигиталните активи, Junglebot предлага инструменти за анализ на пазарни данни, тестване на стратегии и автоматично изпълнение на сделки. В основата си Junglebot е създаден да улесни и оптимизира търговията с крипто активи, като предоставя автоматизация от професионален клас за трейдъри на всяко ниво.